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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 681 814.00 | | 681 814.00 | 681 814.00 |
CF Disponibilités | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 008.00 | | 706 008.00 | 706 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 008.00 | | 736 008.00 | 736 008.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 812.00 | 455 323.00 | | 15 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 088.00 | -39 510.00 | | 366 088.00 |
DL TOTAL (I) | 733 900.00 | 767 812.00 | | 733 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 23.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 3 860.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108.00 | 3 884.00 | | 2 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 008.00 | 771 696.00 | | 736 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -4 053.00 | -4 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -4 053.00 | -4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 522.00 | 1 855.00 | | 372 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 434.00 | 41 366.00 | | 6 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 088.00 | -39 510.00 | | 366 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 679 124.00 | 679 124.00 | | 679 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 814.00 | 681 814.00 | | 681 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |