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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 932.00 | 24 507.00 | 31 425.00 | 55 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 567.00 | 30 142.00 | 31 425.00 | 61 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 348.00 | 1 733.00 | 58 615.00 | 60 348.00 |
BZ Autres créances | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CF Disponibilités | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 125.00 | 1 733.00 | 126 392.00 | 128 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 692.00 | 31 876.00 | 157 817.00 | 189 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 82 352.00 | 65 252.00 | | 82 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 014.00 | 17 100.00 | | 7 014.00 |
DL TOTAL (I) | 97 760.00 | 90 745.00 | | 97 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713.00 | 4 466.00 | | 4 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 4 174.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 18 345.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | 29 162.00 | | 28 821.00 |
EA Autres dettes | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 726.00 | 8 777.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 057.00 | 64 923.00 | | 60 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 817.00 | 155 669.00 | | 157 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 033.00 | 60 749.00 | | 60 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 272 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404.00 | 2 000.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 2 000.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 3 473.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -1 473.00 | | -1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 2 519.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 249.00 | 293 945.00 | | 278 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 235.00 | 276 845.00 | | 271 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 014.00 | 17 100.00 | | 7 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 718.00 | | 849.00 | 60 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 065.00 | | 849.00 | 59 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 307.00 | 2 836.00 | | 27 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 654.00 | 2 836.00 | | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VI Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |