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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 647 141.00 | | 6 647 141.00 | 6 647 141.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 395.00 | | 6 685 395.00 | 6 685 395.00 |
CU Autres participations | 6 647 141.00 | | 6 647 141.00 | 6 647 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 480.00 | | | -32 480.00 |
DK Provisions réglementées | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 279.00 | | | 2 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 173.00 | | | 2 561 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 978.00 | | | 1 995 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 116.00 | | | 4 560 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 685 395.00 | | | 6 685 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 584.00 | | | 241 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 393.00 | | | -29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 480.00 | | | -32 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 141.00 | | | 6 647 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 647 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 647 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 141.00 | | | 6 647 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 173.00 | 416 641.00 | 1 749 532.00 | 2 561 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 978.00 | 1 995 978.00 | | 1 995 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 116.00 | 2 415 584.00 | 1 749 532.00 | 4 560 116.00 |