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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AP Constructions | 238 077.00 | 81 044.00 | 157 032.00 | 238 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 331.00 | 36 968.00 | 7 362.00 | 44 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 356.00 | 86 309.00 | 42 046.00 | 128 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 579.00 | 205 357.00 | 210 221.00 | 415 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 602.00 | | 984 602.00 | 984 602.00 |
BZ Autres créances | 250 608.00 | | 250 608.00 | 250 608.00 |
CF Disponibilités | 264 260.00 | | 264 260.00 | 264 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 032.00 | | 1 572 032.00 | 1 572 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 612.00 | 205 357.00 | 1 782 254.00 | 1 987 612.00 |
CU Autres participations | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 790 581.00 | | | 790 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
DL TOTAL (I) | 918 966.00 | | | 918 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 585.00 | | | 536 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 658.00 | | | 178 658.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 287.00 | | | 863 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 254.00 | | | 1 782 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 876.00 | | | 810 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 515.00 | | 21 539.00 | 400 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 415 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 410 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 700.00 | | 21 539.00 | 395 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 392.00 | 25 269.00 | 4 303.00 | 184 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 357.00 | 25 269.00 | 4 303.00 | 183 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 585.00 | 536 585.00 | | 536 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 984 602.00 | 984 602.00 | | 984 602.00 |
VB T. V. A. | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 816.00 | 8 404.00 | 35 967.00 | 60 816.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 006.00 | | | 308 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 600.00 | 1 265 400.00 | 3 200.00 | 1 268 600.00 |
VW T.V.A. | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 287.00 | 810 876.00 | 35 967.00 | 863 287.00 |