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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AP Constructions | 2 663.00 | 800.00 | 1 864.00 | 2 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 3 099.00 | 4 638.00 | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 289.00 | 71 755.00 | 67 534.00 | 139 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 434.00 | 80 189.00 | 74 246.00 | 154 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CF Disponibilités | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 228.00 | | 253 228.00 | 253 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 663.00 | 80 189.00 | 327 474.00 | 407 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 233.00 | | | 159 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 201 289.00 | | | 201 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | | | 42 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | | | 79 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 474.00 | | | 327 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 242.00 | | 702 242.00 | 702 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 242.00 | | 702 242.00 | 702 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 274.00 | | | 706 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 218.00 | | | 689 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 317.00 | 6 874.00 | | 73 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 782.00 | 6 874.00 | | 68 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 564.00 | 45 564.00 | | 45 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 069.00 | 139 859.00 | 210.00 | 140 069.00 |
VW T.V.A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 719.00 | | | 426 719.00 |