| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 140.00 | 277 199.00 | 222 941.00 | 500 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 1 425.00 | 19 529.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 195.00 | 278 625.00 | 1 752 570.00 | 2 031 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CF Disponibilités | 54 976.00 | | 54 976.00 | 54 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 917.00 | | 174 917.00 | 174 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 112.00 | 278 625.00 | 1 927 487.00 | 2 206 112.00 |
CU Autres participations | 1 510 100.00 | | 1 510 100.00 | 1 510 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 500.00 | 1 434 500.00 | | 1 434 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
DG Autres réserves | 37 272.00 | 32 983.00 | | 37 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 355.00 | 4 290.00 | | 145 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 577.00 | 1 615 222.00 | | 1 760 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 469.00 | 150 732.00 | | 101 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 15 048.00 | | 13 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | 48 150.00 | | 50 744.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 9 256.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 910.00 | 223 186.00 | | 166 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 487.00 | 1 838 408.00 | | 1 927 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 002.00 | | 305 002.00 | 305 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 002.00 | | 305 002.00 | 305 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 1 668.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 165.00 | 262 202.00 | | 455 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 810.00 | 257 912.00 | | 309 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 355.00 | 4 290.00 | | 145 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 240.00 | | 20 955.00 | 2 010 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 140.00 | | 20 955.00 | 500 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 100.00 | | | 1 510 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 733.00 | 15 892.00 | | 262 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 733.00 | 15 892.00 | | 262 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 100 737.00 | 100 737.00 | | 100 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 941.00 | 119 941.00 | | 119 941.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |