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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 306.00 | 18 980.00 | 1 326.00 | 20 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 366.00 | 71 598.00 | 53 768.00 | 125 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 157.00 | 90 578.00 | 55 580.00 | 146 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 639.00 | | 308 639.00 | 308 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 796.00 | 90 578.00 | 364 219.00 | 454 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 289.00 | 151 469.00 | | 153 289.00 |
DH Report à nouveau | | -19 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 21 595.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 193 625.00 | 162 089.00 | | 193 625.00 |
DP Provisions pour risques | 30 904.00 | 30 330.00 | | 30 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 904.00 | 30 330.00 | | 30 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 4 827.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301.00 | 301.00 | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 58 126.00 | | 60 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 46 872.00 | | 52 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 689.00 | 110 126.00 | | 139 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 219.00 | 302 545.00 | | 364 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 138.00 | 31 154.00 | 18 714.00 | 78 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 138.00 | 31 154.00 | 18 714.00 | 78 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 330.00 | 574.00 | | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 330.00 | 574.00 | | 30 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 438.00 | 188 438.00 | | 188 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 923.00 | 188 438.00 | 485.00 | 188 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |