| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 122.00 | 248 123.00 | -1.00 | 248 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 149.00 | 654 032.00 | 67 117.00 | 721 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 353.00 | 1 039 767.00 | 241 587.00 | 1 281 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 540.00 | 55 790.00 | 879 750.00 | 935 540.00 |
BZ Autres créances | 866 080.00 | 222 751.00 | 643 328.00 | 866 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 794 232.00 | | 794 232.00 | 794 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 949.00 | 278 541.00 | 2 380 408.00 | 2 658 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 302.00 | 1 318 308.00 | 2 621 995.00 | 3 940 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
CU Autres participations | 237 612.00 | 137 612.00 | 100 000.00 | 237 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 820.00 | 231 820.00 | | 231 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 850.00 | 39 150.00 | | 47 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 182.00 | 20 500.00 | | 23 182.00 |
DG Autres réserves | 680 668.00 | 701 012.00 | | 680 668.00 |
DH Report à nouveau | 5 786.00 | 3 420.00 | | 5 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 252.00 | 85 392.00 | | 67 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 558.00 | 1 081 294.00 | | 1 056 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 378.00 | 843 638.00 | | 850 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 171 167.00 | | 72 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 611.00 | 323 359.00 | | 247 611.00 |
EA Autres dettes | | 33 255.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 550.00 | 604 336.00 | | 391 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 806.00 | 2 036 182.00 | | 1 561 806.00 |
ED (V) | 3 631.00 | 59 761.00 | | 3 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 995.00 | 3 195 665.00 | | 2 621 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 073.00 | 1 333 319.00 | | 892 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
FD Production vendue biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 2 654 984.00 | | 2 654 984.00 | 2 654 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 658.00 | | 2 816 658.00 | 2 816 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 415.00 | |
GE Autres charges | | | 91 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 665.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 102 951.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 569.00 | 16 702.00 | | 17 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 114.00 | 23 369.00 | | 32 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 547.00 | -23 369.00 | | -9 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 987.00 | -128 067.00 | | -160 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 855.00 | 3 128 309.00 | | 2 952 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 604.00 | 3 042 917.00 | | 2 885 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 252.00 | 85 392.00 | | 67 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 269.00 | | 92 301.00 | 1 230 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 959.00 | 312 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 217.00 | 1 281 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 258.00 | 721 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 122.00 | | | 248 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 984.00 | | 17 423.00 | 728 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 163.00 | | 74 879.00 | 253 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 453.00 | 56 960.00 | 25 258.00 | 870 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 330.00 | 56 960.00 | 25 258.00 | 622 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
6T Sur comptes clients | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 184.00 | 81 567.00 | | 141 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 586.00 | 81 567.00 | | 334 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 014.00 | 81 567.00 | 18 429.00 | 353 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 567.00 | 18 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 550.00 | 391 550.00 | | 391 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
UX Autres créances clients | 878 602.00 | 878 602.00 | | 878 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VC Groupe et associés | 661 106.00 | 661 106.00 | | 661 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 378.00 | 180 645.00 | 617 584.00 | 850 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 387.00 | 163 387.00 | | 163 387.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 088.00 | 1 920 088.00 | | 1 920 088.00 |
VW T.V.A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 806.00 | 892 073.00 | 617 584.00 | 1 561 806.00 |