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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 706.00 | 199 802.00 | 31 905.00 | 231 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 041.00 | 124 743.00 | 16 299.00 | 141 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 885.00 | 326 450.00 | 59 435.00 | 385 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BN En cours de production de biens | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 765.00 | 1 342.00 | 259 423.00 | 260 765.00 |
BZ Autres créances | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 506 172.00 | | 506 172.00 | 506 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 210.00 | 1 342.00 | 938 868.00 | 940 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 094.00 | 327 792.00 | 998 302.00 | 1 326 094.00 |
CU Autres participations | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 378 909.00 | 321 395.00 | | 378 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 111.00 | 115 515.00 | | 85 111.00 |
DL TOTAL (I) | 479 623.00 | 452 512.00 | | 479 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 529.00 | 283 383.00 | | 144 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 747.00 | 196 400.00 | | 152 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 936.00 | 200 649.00 | | 198 936.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 377.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 222.00 | 2 331.00 | | 21 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 679.00 | 683 141.00 | | 518 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 302.00 | 1 135 653.00 | | 998 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 130.00 | 641 870.00 | | 408 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 707.00 | | 11 013.00 | 375 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 385 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 372 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 570.00 | | 11 013.00 | 362 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 214.00 | 21 072.00 | 835.00 | 306 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 307.00 | 21 072.00 | 835.00 | 304 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 905.00 | 161 905.00 | | 161 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 259 154.00 | 259 154.00 | | 259 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 505.00 | 33 956.00 | 83 815.00 | 144 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 874.00 | | | 238 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 778.00 | 292 729.00 | 49.00 | 292 778.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 679.00 | 408 130.00 | 83 815.00 | 518 679.00 |