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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
AP Constructions | 46 864.00 | 38 981.00 | 7 882.00 | 46 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 717.00 | 68 035.00 | 5 682.00 | 73 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 078.00 | 37 681.00 | 31 397.00 | 69 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 577.00 | 151 447.00 | 176 130.00 | 327 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BN En cours de production de biens | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 045.00 | 2 574.00 | 192 471.00 | 195 045.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 241 498.00 | | 241 498.00 | 241 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 373.00 | 2 574.00 | 517 799.00 | 520 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 950.00 | 154 021.00 | 693 929.00 | 847 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 966 815.00 | 1 043 940.00 | | 966 815.00 |
222 Production stockée | 1 790.00 | -4 637.00 | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 15 691.00 | 55 003.00 | | 15 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 213 329.00 | 1 356 767.00 | | 1 213 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 818.00 | 589 064.00 | | 587 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 614.00 | 13 159.00 | | 12 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 529.00 | 1 510.00 | | 16 529.00 |
242 Autres charges externes. | 286 271.00 | 319 866.00 | | 286 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 770.00 | 11 354.00 | | 10 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 710.00 | 228 230.00 | | 197 710.00 |
252 Charges sociales | 94 112.00 | 96 302.00 | | 94 112.00 |
262 Autres charges | 3 555.00 | 16 169.00 | | 3 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 291.00 | 64 183.00 | | -12 291.00 |
280 Produits financiers | 2 337.00 | 2 956.00 | | 2 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 459.00 | 626.00 | | 6 459.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 3 480.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 794.00 | 13 348.00 | | 5 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 371.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 272.00 | 43 565.00 | | -11 272.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 291.00 | 319 725.00 | | 216 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 272.00 | 43 565.00 | | -11 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641.00 | 1 266.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 356 459.00 | 373 356.00 | | 356 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 570.00 | 37 868.00 | | 26 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 152 464.00 | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 690.00 | 119 318.00 | | 105 690.00 |
EA Autres dettes | 124 328.00 | 13 698.00 | | 124 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 469.00 | 343 368.00 | | 337 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 929.00 | 716 724.00 | | 693 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 837.00 | 16 241.00 | 15 631.00 | 150 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 087.00 | 16 241.00 | 15 631.00 | 144 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 369.00 | 14 366.00 | 12 004.00 | 26 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 882.00 | 250 882.00 | | 250 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 469.00 | 325 466.00 | 12 004.00 | 337 469.00 |