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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 467.00 | 187 792.00 | 25 675.00 | 213 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 616.00 | 188 007.00 | 27 609.00 | 215 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 085.00 | 44 419.00 | 111 666.00 | 156 085.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 168.00 | | 120 168.00 | 120 168.00 |
CF Disponibilités | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 293.00 | 44 419.00 | 460 874.00 | 505 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 909.00 | 232 426.00 | 488 483.00 | 720 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 278.00 | | | 189 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DL TOTAL (I) | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 866.00 | | | 238 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 483.00 | | | 488 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 929.00 | | | 150 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 188.00 | | 485 188.00 | 485 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 188.00 | | 485 188.00 | 485 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 906.00 | | | 531 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 567.00 | | | 515 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 224.00 | | 26 317.00 | 215 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 924.00 | 215 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 924.00 | 213 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 072.00 | | 26 317.00 | 213 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 987.00 | 16 992.00 | 23 972.00 | 194 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 772.00 | 16 992.00 | 23 972.00 | 194 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 211.00 | 23 852.00 | 84 358.00 | 108 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 120.00 | 120 047.00 | 55 073.00 | 175 120.00 |
VW T.V.A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 287.00 | 150 929.00 | 84 358.00 | 235 287.00 |