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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 990.00 | 101 403.00 | 587.00 | 101 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 75 367.00 | 11 215.00 | 86 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 352 502.00 | 176 770.00 | 12 175 732.00 | 12 352 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 758.00 | 43 037.00 | 3 191 721.00 | 3 234 758.00 |
BZ Autres créances | 1 056 585.00 | 5 109.00 | 1 051 476.00 | 1 056 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 049.00 | 48 146.00 | 4 480 903.00 | 4 529 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 550.00 | 224 916.00 | 16 656 635.00 | 16 881 550.00 |
CU Autres participations | 12 068 508.00 | | 12 068 508.00 | 12 068 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 991 620.00 | | | 5 991 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 242.00 | | | 1 940 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 599 162.00 | | | 599 162.00 |
DG Autres réserves | 1 943 357.00 | | | 1 943 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 781.00 | | | 1 027 781.00 |
DL TOTAL (I) | 11 502 161.00 | | | 11 502 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 514.00 | | | 3 607 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 632.00 | | | 724 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 606.00 | | | 642 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
EA Autres dettes | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 473.00 | | | 5 154 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 656 635.00 | | | 16 656 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 154 473.00 | | | 5 154 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 809 595.00 | 367 865.00 | 3 177 460.00 | 2 809 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 595.00 | 367 865.00 | 3 177 460.00 | 2 809 595.00 |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 281.00 | | | 3 695 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 501.00 | | | 2 667 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 781.00 | | | 1 027 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 063.00 | 6 019.00 | 134 312.00 | 305 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 766.00 | 950.00 | 134 312.00 | 234 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 298.00 | 5 069.00 | | 70 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 514.00 | 3 607 514.00 | | 3 607 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 632.00 | 724 632.00 | | 724 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 606.00 | 642 606.00 | | 642 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529 049.00 | 4 529 049.00 | | 4 529 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 329.00 | 4 529 049.00 | 280.00 | 4 529 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 154 473.00 | 5 154 473.00 | | 5 154 473.00 |