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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 330.00 | 62 418.00 | 7 912.00 | 70 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 391.00 | 62 418.00 | 19 973.00 | 82 391.00 |
BT Marchandises | 418 190.00 | 42 097.00 | 376 093.00 | 418 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 640.00 | 6 000.00 | 188 640.00 | 194 640.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
CF Disponibilités | 392 967.00 | | 392 967.00 | 392 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 727.00 | 48 098.00 | 1 133 629.00 | 1 181 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 118.00 | 110 516.00 | 1 153 602.00 | 1 264 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DH Report à nouveau | 398 444.00 | 669 221.00 | | 398 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 560.00 | 28 823.00 | | 154 560.00 |
DL TOTAL (I) | 635 394.00 | 780 434.00 | | 635 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 671.00 | 228 737.00 | | 325 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 863.00 | 42 556.00 | | 78 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 191.00 | 63 687.00 | | 105 191.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | 4 313.00 | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 208.00 | 339 293.00 | | 518 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 602.00 | 1 119 727.00 | | 1 153 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 208.00 | 339 293.00 | | 518 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 963 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | -237.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 753.00 | 4 701.00 | | 49 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 887.00 | 1 696 323.00 | | 2 042 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 327.00 | 1 667 500.00 | | 1 888 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 560.00 | 28 823.00 | | 154 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 343.00 | | 323.00 | 91 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 275.00 | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 275.00 | 82 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 330.00 | | | 70 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 013.00 | | 323.00 | 21 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 177.00 | 4 241.00 | | 58 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | 4 241.00 | | 58 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 154.00 | 334 154.00 | | 334 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
UX Autres créances clients | 194 640.00 | 187 657.00 | 6 983.00 | 194 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 366.00 | 207 321.00 | 19 045.00 | 226 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 208.00 | 518 208.00 | | 518 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |