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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 209.00 | 176 102.00 | 32 107.00 | 208 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 223.00 | 2 241 998.00 | 457 225.00 | 2 699 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 505.00 | 410 177.00 | 387 328.00 | 797 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 885 979.00 | 2 828 277.00 | 2 057 702.00 | 4 885 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 669 211.00 | | 669 211.00 | 669 211.00 |
BT Marchandises | 3 409 512.00 | 100 000.00 | 3 309 512.00 | 3 409 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 903.00 | | 504 903.00 | 504 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 522 013.00 | 161 749.00 | 24 360 265.00 | 24 522 013.00 |
BZ Autres créances | 21 242 401.00 | | 21 242 401.00 | 21 242 401.00 |
CF Disponibilités | 5 337 669.00 | | 5 337 669.00 | 5 337 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 113.00 | | 215 113.00 | 215 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 900 822.00 | 261 749.00 | 55 639 074.00 | 55 900 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 786 801.00 | 3 090 026.00 | 57 696 775.00 | 60 786 801.00 |
CU Autres participations | 1 051 266.00 | | 1 051 266.00 | 1 051 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 12 940 787.00 | 11 668 198.00 | | 12 940 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 723.00 | 4 272 589.00 | | 4 017 723.00 |
DK Provisions réglementées | 8 214.00 | 10 368.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 17 050 599.00 | 16 035 030.00 | | 17 050 599.00 |
DP Provisions pour risques | 5 069 859.00 | 2 937 572.00 | | 5 069 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 608.00 | 608 211.00 | | 917 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 987 467.00 | 3 545 783.00 | | 5 987 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 093.00 | 6 875.00 | | 26 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 864 537.00 | 14 425 798.00 | | 10 864 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031 824.00 | 5 618 166.00 | | 6 031 824.00 |
EA Autres dettes | 5 722 626.00 | 4 128 935.00 | | 5 722 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 513 631.00 | 9 371 253.00 | | 11 513 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 658 710.00 | 33 551 028.00 | | 34 658 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 696 775.00 | 53 131 840.00 | | 57 696 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 426 296.00 | 2 659 751.00 | 12 086 047.00 | 9 426 296.00 |
FD Production vendue biens | 16 501 069.00 | 4 911 166.00 | 21 412 235.00 | 16 501 069.00 |
FG Production vendue services | 30 012 634.00 | 1 544 665.00 | 31 557 299.00 | 30 012 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 939 999.00 | 9 115 582.00 | 65 055 581.00 | 55 939 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 609 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 974 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -91 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 613 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 803 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 966 474.00 | |
GE Autres charges | | | 75 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 615 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 180.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398.00 | 5 385.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 55 566.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 808.00 | 37 385.00 | | 21 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 930.00 | 6 074.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 738.00 | 43 459.00 | | 215 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 341.00 | 12 107.00 | | -213 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 488 908.00 | 728 413.00 | | 488 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350 216.00 | 1 797 999.00 | | 1 350 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 692 926.00 | 62 892 245.00 | | 67 692 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 675 203.00 | 58 619 655.00 | | 63 675 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 723.00 | 4 272 589.00 | | 4 017 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 505.00 | | 1 437 577.00 | 3 939 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 103.00 | 4 885 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 998.00 | 208 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 105.00 | 3 542 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 242.00 | | 1 966.00 | 607 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 609.00 | | 423 554.00 | 3 208 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 654.00 | | 1 012 057.00 | 123 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 015.00 | 362 777.00 | 483 417.00 | 2 982 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 913.00 | 39 188.00 | 400 998.00 | 537 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 102.00 | 323 589.00 | 82 418.00 | 2 444 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 545 783.00 | 4 102 741.00 | 1 661 057.00 | 3 545 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 545 783.00 | 4 102 741.00 | 1 661 057.00 | 3 545 783.00 |