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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 613 136.00 | | 5 613 136.00 | 5 613 136.00 |
AP Constructions | 2 698 559.00 | 374 882.00 | 2 323 677.00 | 2 698 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738 658.00 | 2 035 110.00 | 4 703 548.00 | 6 738 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 050 353.00 | 2 409 992.00 | 12 640 361.00 | 15 050 353.00 |
BZ Autres créances | 176 771.00 | | 176 771.00 | 176 771.00 |
CF Disponibilités | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 028.00 | 2 409 992.00 | 12 830 036.00 | 15 240 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 256 132.00 | -3 238 418.00 | | -3 256 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 874.00 | -17 713.00 | | -250 874.00 |
DL TOTAL (I) | -3 347 006.00 | -3 096 132.00 | | -3 347 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 462.00 | 301 435.00 | | 304 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 724.00 | 782 635.00 | | 531 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 297.00 | 316 970.00 | | 335 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 2 354 148.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 177 042.00 | 18 755 187.00 | | 16 177 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 036.00 | 15 659 055.00 | | 12 830 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 019 660.00 | | 30 693.00 | 15 019 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 050 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 050 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 019 660.00 | | 30 693.00 | 15 019 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 848.00 | 375 144.00 | | 2 034 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 848.00 | 375 144.00 | | 2 034 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 297.00 | 335 297.00 | | 335 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 531 724.00 | 531 724.00 | | 531 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 177 042.00 | 1 177 042.00 | | 16 177 042.00 |