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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 467.00 | 41 123.00 | 8 344.00 | 49 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 383.00 | 46 981.00 | 55 402.00 | 102 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 914.00 | 13 753.00 | 239 161.00 | 252 914.00 |
BZ Autres créances | 362 868.00 | | 362 868.00 | 362 868.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 810.00 | 13 753.00 | 617 057.00 | 630 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 193.00 | 60 734.00 | 672 459.00 | 733 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 404.00 | -1 005 848.00 | | -1 133 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 251.00 | -127 557.00 | | -67 251.00 |
DL TOTAL (I) | -830 656.00 | -763 404.00 | | -830 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 677.00 | 390.00 | | 8 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 003.00 | 264 455.00 | | 267 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 281.00 | 900 160.00 | | 1 039 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 552.00 | 218 996.00 | | 151 552.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 36 138.00 | | 36 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 114.00 | 1 420 491.00 | | 1 503 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 459.00 | 666 087.00 | | 672 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 114.00 | 1 420 491.00 | | 1 503 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 677.00 | 390.00 | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 1 238.00 | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 45 244.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852.00 | -44 006.00 | | 2 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 751.00 | -127 557.00 | | -67 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 16 298.00 | 17 805.00 | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 629.00 | 16 298.00 | 17 805.00 | 42 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 281.00 | 1 039 281.00 | | 1 039 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 603.00 | 303 603.00 | | 303 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 383.00 | 601 923.00 | 34 460.00 | 636 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 510.00 | 1 199 510.00 | | 1 199 510.00 |