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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -149.00 | 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071.00 | 5 744.00 | -4 673.00 | 1 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 432.00 | 182 432.00 | | 182 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 750.00 | 188 027.00 | -3 277.00 | 184 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 467.00 | 203 493.00 | 554 975.00 | 758 467.00 |
BZ Autres créances | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
CF Disponibilités | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 834.00 | 203 493.00 | 1 291 341.00 | 1 494 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 584.00 | 391 520.00 | 1 288 063.00 | 1 679 584.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 927.00 | 507 911.00 | | 402 927.00 |
DH Report à nouveau | | -629 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 639.00 | 524 487.00 | | 137 639.00 |
DL TOTAL (I) | 650 566.00 | 512 927.00 | | 650 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 103.00 | 913 067.00 | | 368 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 112.00 | 302 544.00 | | 252 112.00 |
EA Autres dettes | 15 788.00 | 43 549.00 | | 15 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 498.00 | 1 424 114.00 | | 637 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 063.00 | 1 937 041.00 | | 1 288 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 247.00 | | 2 206.00 | 229 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 702.00 | 184 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 063.00 | 1 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 474.00 | | 2 206.00 | 181 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 106.00 | 11 056.00 | 46 566.00 | 41 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 467.00 | 11 056.00 | 31 927.00 | 26 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 493.00 | 4 432.00 | | 381 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 493.00 | 4 432.00 | | 381 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 103.00 | 368 103.00 | | 368 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 432.00 | | 182 432.00 | 182 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 515 072.00 | 515 072.00 | | 515 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
VB T. V. A. | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 271.00 | 797 492.00 | 182 779.00 | 980 271.00 |
VW T.V.A. | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 498.00 | 637 498.00 | | 637 498.00 |