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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AP Constructions | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 796.00 | 28 489.00 | 15 307.00 | 43 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 163.00 | 329 069.00 | 16 094.00 | 345 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 096.00 | 366 798.00 | 38 298.00 | 405 096.00 |
BT Marchandises | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CF Disponibilités | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 848.00 | 366 798.00 | 316 050.00 | 682 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 451.00 | | | 175 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 574.00 | | | -32 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 893.00 | | | 893.00 |
DL TOTAL (I) | 160 270.00 | | | 160 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 445.00 | 13 353.00 | | 353 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 135.00 | 13 353.00 | | 352 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 342.00 | 83 444.00 | 6 897.00 | 90 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 779.00 | 155 779.00 | | 155 779.00 |