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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AP Constructions | 3 795.00 | 95.00 | 3 700.00 | 3 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 605.00 | 799 098.00 | 894 507.00 | 1 693 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 177.00 | 801 268.00 | 1 005 909.00 | 1 807 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
BZ Autres créances | 6 871 774.00 | | 6 871 774.00 | 6 871 774.00 |
CF Disponibilités | 1 520 211.00 | | 1 520 211.00 | 1 520 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 014.00 | | 168 014.00 | 168 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 609.00 | | 8 591 609.00 | 8 591 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 786.00 | 801 268.00 | 9 597 518.00 | 10 398 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580.00 | | | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 477 888.00 | 477 888.00 | | 477 888.00 |
DH Report à nouveau | 5 534 914.00 | 4 835 899.00 | | 5 534 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 856.00 | 699 015.00 | | 678 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 458.00 | 6 021 602.00 | | 6 700 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 53 175.00 | | 55 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 808 810.00 | 2 573 578.00 | | 2 808 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 031.00 | 2 626 752.00 | | 2 897 031.00 |
ED (V) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 597 518.00 | 8 648 384.00 | | 9 597 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 031.00 | 2 626 752.00 | | 2 897 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 680.00 | 7 098 679.00 | 7 450 359.00 | 351 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 680.00 | 7 098 679.00 | 7 450 359.00 | 351 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 481 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 633 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 622 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 031.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 543 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 942.00 | 286 629.00 | | 256 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 485 702.00 | 7 591 767.00 | | 7 485 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 846.00 | 6 892 752.00 | | 6 806 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 856.00 | 699 015.00 | | 678 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 685.00 | | 262 230.00 | 1 715 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 460.00 | 106 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 739.00 | 1 807 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 279.00 | 1 698 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 916.00 | | 260 030.00 | 1 601 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 694.00 | | 2 200.00 | 111 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 089.00 | 150 031.00 | 2 852.00 | 654 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 014.00 | 150 031.00 | 2 852.00 | 652 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808 810.00 | 2 808 810.00 | | 2 808 810.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
UX Autres créances clients | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 871 774.00 | 6 871 774.00 | | 6 871 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 014.00 | 168 014.00 | | 168 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 172 095.00 | 7 066 240.00 | 105 854.00 | 7 172 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 031.00 | 2 897 031.00 | | 2 897 031.00 |