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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 440.00 | 14 948.00 | 8 492.00 | 23 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 55 963.00 | 5 549.00 | 61 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 335.00 | | 57 335.00 | 57 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 169.00 | 70 911.00 | 126 258.00 | 197 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 038.00 | 89 266.00 | 620 773.00 | 710 038.00 |
BZ Autres créances | 203 020.00 | | 203 020.00 | 203 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 602.00 | | 540 602.00 | 540 602.00 |
CF Disponibilités | 909 332.00 | | 909 332.00 | 909 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 579.00 | 89 266.00 | 2 285 313.00 | 2 374 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 747.00 | 160 176.00 | 2 411 571.00 | 2 571 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
DH Report à nouveau | 104 415.00 | 143 682.00 | | 104 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 393.00 | -39 267.00 | | 24 393.00 |
DL TOTAL (I) | 359 004.00 | 334 611.00 | | 359 004.00 |
DP Provisions pour risques | 52 600.00 | 56 580.00 | | 52 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 600.00 | 56 580.00 | | 52 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 395.00 | 564 854.00 | | 666 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 950.00 | 562 045.00 | | 703 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 901.00 | 126 998.00 | | 199 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 817.00 | 243 849.00 | | 356 817.00 |
EA Autres dettes | 66 455.00 | 57 497.00 | | 66 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 967.00 | 1 558 103.00 | | 1 999 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 571.00 | 1 949 294.00 | | 2 411 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 658.00 | 1 558 103.00 | | 1 420 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 650.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 387.00 | | 80 156.00 | 118 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 197 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 23 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 118 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 082.00 | | 2 883.00 | 21 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 463.00 | | 24 234.00 | 95 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 53 040.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 914.00 | 13 371.00 | 1 375.00 | 58 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 3 642.00 | 525.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 084.00 | 9 729.00 | 850.00 | 47 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 580.00 | | 3 980.00 | 56 580.00 |
6T Sur comptes clients | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 266.00 | | | 89 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 846.00 | | 3 980.00 | 145 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 950.00 | 703 950.00 | | 703 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 817.00 | 356 817.00 | | 356 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
UX Autres créances clients | 613 185.00 | 613 185.00 | | 613 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VB T. V. A. | 174 518.00 | 174 518.00 | | 174 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 283.00 | 85 974.00 | 560 029.00 | 665 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 487.00 | 924 645.00 | 4 842.00 | 929 487.00 |
VW T.V.A. | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 967.00 | 1 420 658.00 | 560 029.00 | 1 999 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 928.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 784.00 | 28 358.00 | | 36 784.00 |
ST Autres comptes | 95 386.00 | 66 779.00 | | 95 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 794.00 | 27 493.00 | | 28 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 480 085.00 | 1 967 282.00 | | 2 480 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | 2 033.00 | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 3 961.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 341.00 | 445 874.00 | | 582 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 459.00 | 419 369.00 | | 492 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 641 049.00 | 2 089 911.00 | | 2 641 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |