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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 697.00 | 140 549.00 | 11 147.00 | 151 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 14 719.00 | 20 235.00 | 34 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 691.00 | 155 268.00 | 37 422.00 | 192 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 848.00 | | 159 848.00 | 159 848.00 |
BZ Autres créances | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CF Disponibilités | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 368.00 | | 391 368.00 | 391 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 059.00 | 155 268.00 | 428 790.00 | 584 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | -208 054.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -103 978.00 | | | -103 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 105 275.00 | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | -44 921.00 | -90 778.00 | | -44 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 382.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 212.00 | 122 382.00 | | 101 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | 117 438.00 | | 118 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 130.00 | 79 922.00 | | 97 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 062.00 | 90 821.00 | | 95 062.00 |
EA Autres dettes | | 30 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 469.00 | 52 561.00 | | 61 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 499.00 | 371 395.00 | | 372 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 790.00 | 402 999.00 | | 428 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 061.00 | | | 255 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 818 152.00 | 30 258.00 | 848 411.00 | 818 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 152.00 | 30 258.00 | 848 411.00 | 818 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 29 660.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -4 942.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | -11 506.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 162.00 | 798 086.00 | | 870 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 304.00 | 692 811.00 | | 824 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 857.00 | 105 275.00 | | 45 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 703.00 | | 17 988.00 | 174 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | | 17 988.00 | 16 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 378.00 | 18 890.00 | 155 269.00 | 136 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 607.00 | 15 943.00 | 140 550.00 | 124 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 2 948.00 | 14 719.00 | 11 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 382.00 | | 21 170.00 | 122 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 382.00 | | 21 170.00 | 122 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 131.00 | 97 131.00 | | 97 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 836.00 | 1 398.00 | 117 438.00 | 118 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 730.00 | 216 690.00 | 6 040.00 | 222 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 499.00 | 255 061.00 | 117 438.00 | 372 499.00 |