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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610 117.00 | | 2 610 117.00 | 2 610 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 117.00 | | 2 610 117.00 | 2 610 117.00 |
BP En cours de production de services | 4 459 970.00 | | 4 459 970.00 | 4 459 970.00 |
CF Disponibilités | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 979.00 | | 4 463 979.00 | 4 463 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 096.00 | | 7 074 096.00 | 7 074 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 291 290.00 | 4 291 290.00 | | 4 291 290.00 |
DH Report à nouveau | -24 912.00 | -82 442.00 | | -24 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 279.00 | 57 530.00 | | -1 386 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 099.00 | 4 266 378.00 | | 2 880 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180 347.00 | 4 117 108.00 | | 4 180 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 997.00 | 4 120 337.00 | | 4 193 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 096.00 | 8 386 715.00 | | 7 074 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459 970.00 | | | 4 459 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 459 970.00 | | | 4 459 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900 000.00 | 622.00 | | 5 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 030.00 | -622.00 | | -1 440 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 261.00 | 123 236.00 | | 4 584 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 540.00 | 65 706.00 | | 5 970 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 279.00 | 57 530.00 | | -1 386 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 825.00 | | 124 291.00 | 8 385 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900 000.00 | 2 610 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900 000.00 | 2 610 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385 825.00 | | 124 291.00 | 8 385 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 180 347.00 | | | 4 180 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459 970.00 | 4 459 970.00 | | 4 459 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 970.00 | 4 459 970.00 | | 4 459 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 997.00 | 13 650.00 | | 4 193 997.00 |