| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 831.00 | 1 419.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
AP Constructions | 75 375.00 | 50 396.00 | 24 980.00 | 75 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 191.00 | 112 627.00 | 32 564.00 | 145 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 720.00 | 126 469.00 | 180 251.00 | 306 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 522.00 | 290 323.00 | 431 199.00 | 721 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 111.00 | | 106 111.00 | 106 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 180.00 | | 276 180.00 | 276 180.00 |
BZ Autres créances | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CF Disponibilités | 492 683.00 | | 492 683.00 | 492 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 183.00 | | 913 183.00 | 913 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 705.00 | 290 323.00 | 1 344 382.00 | 1 634 705.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 156 745.00 | 154 318.00 | | 156 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 716.00 | 52 427.00 | | 187 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 414.00 | 12 178.00 | | 8 414.00 |
DL TOTAL (I) | 528 876.00 | 394 923.00 | | 528 876.00 |
DP Provisions pour risques | 8 823.00 | 11 106.00 | | 8 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 985.00 | 7 981.00 | | 5 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 808.00 | 19 087.00 | | 14 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 717.00 | 362 361.00 | | 342 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 768.00 | 4 650.00 | | 39 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 267.00 | 191 214.00 | | 217 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 901.00 | 113 997.00 | | 156 901.00 |
EA Autres dettes | 43 476.00 | 12 636.00 | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 698.00 | 684 857.00 | | 800 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 382.00 | 1 098 867.00 | | 1 344 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 186.00 | 571 538.00 | | 548 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 262.00 | | 2 253 262.00 | 2 253 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 262.00 | | 2 253 262.00 | 2 253 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 014.00 | 53 764.00 | | 25 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 014.00 | 53 764.00 | | 25 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 370.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | 37 912.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 38 282.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 832.00 | 15 482.00 | | 23 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 942.00 | 20 451.00 | | 69 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 574.00 | 1 883 457.00 | | 2 291 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 858.00 | 1 831 031.00 | | 2 103 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 716.00 | 52 427.00 | | 187 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 477.00 | | 109 382.00 | 659 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 336.00 | 721 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 336.00 | 527 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 231.00 | | 2 250.00 | 157 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 991.00 | | 106 632.00 | 467 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 255.00 | | 500.00 | 34 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 462.00 | 76 194.00 | 46 332.00 | 260 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 462.00 | 75 363.00 | 46 332.00 | 260 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 087.00 | 789.00 | 5 068.00 | 19 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 087.00 | 789.00 | 5 068.00 | 19 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 5 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 267.00 | 217 267.00 | | 217 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 276 180.00 | 276 180.00 | | 276 180.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 717.00 | 90 774.00 | 251 943.00 | 342 717.00 |
VI Groupe et associés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 145.00 | | | 731 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 224.00 | 319 224.00 | | 319 224.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 129.00 | 548 186.00 | 251 943.00 | 800 129.00 |