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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 136.00 | 88 314.00 | 18 822.00 | 107 136.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 609.00 | 88 314.00 | 242 295.00 | 330 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
110 Total général Actif | 339 161.00 | 88 314.00 | 250 847.00 | 339 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 822.00 | 292 713.00 | | 156 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 4 370.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 020.00 | 297 083.00 | | 169 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 491.00 | 62 039.00 | | 33 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 740.00 | -520.00 | | 3 740.00 |
242 Autres charges externes. | 78 035.00 | 91 903.00 | | 78 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | 9 406.00 | | 5 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 238.00 | 88 305.00 | | 42 238.00 |
252 Charges sociales | 19 841.00 | 37 210.00 | | 19 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 4 646.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 2 271.00 | 457.00 | | 2 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 515.00 | 293 444.00 | | 189 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 495.00 | 3 639.00 | | -20 495.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 710.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | 78.00 | | 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 449.00 | 1 176.00 | | -21 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 287.00 | | | 348 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |