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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 889 025.00 | 329 769.00 | 559 256.00 | 889 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 632.00 | 449 585.00 | 197 048.00 | 646 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 38 082.00 | 15 360.00 | 53 441.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 999.00 | 817 735.00 | 772 264.00 | 1 589 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BT Marchandises | 8 505.00 | 6 421.00 | 2 084.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CF Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 072.00 | 6 421.00 | 156 651.00 | 163 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 070.00 | 824 156.00 | 928 915.00 | 1 753 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 231 493.00 | 225 297.00 | | 231 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 206.00 | 56 447.00 | | 105 206.00 |
DL TOTAL (I) | 344 949.00 | 289 993.00 | | 344 949.00 |
DP Provisions pour risques | 12 432.00 | 2 701.00 | | 12 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 432.00 | 2 701.00 | | 12 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 541.00 | 376 097.00 | | 86 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 583.00 | 93 594.00 | | 183 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 312.00 | 143 907.00 | | 164 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
EA Autres dettes | 40 430.00 | 1.00 | | 40 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 534.00 | 710 267.00 | | 571 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 915.00 | 1 002 961.00 | | 928 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 391 621.00 | | 2 391 621.00 | 2 391 621.00 |
FG Production vendue services | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 501.00 | | 2 532 501.00 | 2 532 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 460 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 69.00 | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 60.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 609.00 | 2 904.00 | | 2 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 109.00 | 2 964.00 | | 5 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -2 895.00 | | -1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 222.00 | 3 079.00 | | 37 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 908.00 | 7 472.00 | | 49 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 251.00 | 2 242 679.00 | | 2 631 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 046.00 | 2 186 233.00 | | 2 526 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 206.00 | 56 447.00 | | 105 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 264.00 | | 79 014.00 | 1 681 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 280.00 | 1 589 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 532.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 748.00 | 1 589 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 832.00 | | 79 014.00 | 1 666 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 516.00 | 130 890.00 | 167 671.00 | 854 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 74.00 | 13 532.00 | 13 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 758.00 | 130 816.00 | 154 139.00 | 840 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 701.00 | 9 731.00 | | 2 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 024.00 | 6 421.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | 6 421.00 | 2 024.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | 16 152.00 | 2 024.00 | 4 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 152.00 | 2 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 583.00 | 183 583.00 | | 183 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 664.00 | 96 664.00 | | 96 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 534.00 | 571 534.00 | | 571 534.00 |