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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 032.00 | 112 101.00 | 7 931.00 | 120 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 307.00 | 112 101.00 | 208 206.00 | 320 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 212 489.00 | | 212 489.00 | 212 489.00 |
CF Disponibilités | 528 681.00 | | 528 681.00 | 528 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 777 410.00 | | 777 410.00 | 777 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 717.00 | 112 101.00 | 985 616.00 | 1 097 717.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 562.00 | 236 844.00 | | 68 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | -168 282.00 | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 358 547.00 | 288 562.00 | | 358 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | 23 236.00 | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 20 473.00 | | 38 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 963.00 | 24 905.00 | | 55 963.00 |
EA Autres dettes | 484 112.00 | 572 794.00 | | 484 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 068.00 | 641 407.00 | | 627 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 616.00 | 929 969.00 | | 985 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 203.00 | 641 407.00 | | 615 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 464.00 | | 924 464.00 | 924 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 464.00 | | 924 464.00 | 924 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 500.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 567.00 | 637 589.00 | | 930 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 582.00 | 805 871.00 | | 860 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 986.00 | -168 282.00 | | 69 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 062.00 | | 1 245.00 | 319 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 787.00 | | 1 245.00 | 118 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 966.00 | 2 135.00 | | 109 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 966.00 | 2 135.00 | | 109 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 25 132.00 | 11 865.00 | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 112.00 | 484 112.00 | | 484 112.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VC Groupe et associés | 96 968.00 | 96 968.00 | | 96 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 729.00 | 248 729.00 | | 248 729.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 068.00 | 615 203.00 | 11 865.00 | 627 068.00 |