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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 916.00 | | 427 916.00 | 427 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 060.00 | 92 229.00 | 34 831.00 | 127 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 547.00 | 114 800.00 | 512 747.00 | 627 547.00 |
BN En cours de production de biens | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 634.00 | 769.00 | 150 865.00 | 151 634.00 |
BZ Autres créances | 326 258.00 | | 326 258.00 | 326 258.00 |
CF Disponibilités | 551 656.00 | | 551 656.00 | 551 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 398.00 | 769.00 | 1 038 629.00 | 1 039 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 946.00 | 115 569.00 | 1 551 377.00 | 1 666 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 204 624.00 | 203 656.00 | | 204 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 846.00 | 279 968.00 | | 336 846.00 |
DL TOTAL (I) | 959 470.00 | 901 624.00 | | 959 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 140.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 126.00 | 187 726.00 | | 185 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 829.00 | 98 045.00 | | 120 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 799.00 | 266 893.00 | | 285 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 906.00 | 552 805.00 | | 591 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 377.00 | 1 454 430.00 | | 1 551 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 906.00 | 552 805.00 | | 591 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 104.00 | | 29 788.00 | 606 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 627 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 127 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 487.00 | | | 450 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 617.00 | | 29 788.00 | 105 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 765.00 | 11 379.00 | 8 344.00 | 111 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 067.00 | 504.00 | | 22 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 698.00 | 10 875.00 | 8 344.00 | 89 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 799.00 | 285 799.00 | | 285 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 258.00 | 326 258.00 | | 326 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 790.00 | 483 790.00 | 50 000.00 | 533 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 906.00 | 591 906.00 | | 591 906.00 |