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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AN Terrains | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
AP Constructions | 3 500 000.00 | 609 346.00 | 2 890 654.00 | 3 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 862.00 | 214 074.00 | 511 788.00 | 725 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 031 577.00 | | 2 031 577.00 | 2 031 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 164 152.00 | 829 292.00 | 34 334 860.00 | 35 164 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 568.00 | 45 807.00 | 444 761.00 | 490 568.00 |
BZ Autres créances | 429 612.00 | | 429 612.00 | 429 612.00 |
CF Disponibilités | 246 419.00 | | 246 419.00 | 246 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 599.00 | 45 807.00 | 1 120 792.00 | 1 166 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 330 752.00 | 875 099.00 | 35 455 653.00 | 36 330 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031 577.00 | | | 2 031 577.00 |
CU Autres participations | 26 605 840.00 | | 26 605 840.00 | 26 605 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 062 544.00 | 8 284 328.00 | | 8 062 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071 272.00 | 1 071 272.00 | | 1 071 272.00 |
DG Autres réserves | 16 732 106.00 | 17 046 026.00 | | 16 732 106.00 |
DH Report à nouveau | 3 900 000.00 | 4 400 000.00 | | 3 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 469.00 | 547 849.00 | | 1 572 469.00 |
DL TOTAL (I) | 31 338 392.00 | 31 349 475.00 | | 31 338 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 452.00 | 2 342 178.00 | | 2 102 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 281.00 | 690 578.00 | | 1 196 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 72 220.00 | | 97 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 826.00 | 1 223 781.00 | | 720 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 261.00 | 4 328 757.00 | | 4 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 455 653.00 | 35 678 232.00 | | 35 455 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 294.00 | 2 227 477.00 | | 2 259 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 105 351.00 | | 3 105 351.00 | 3 105 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 351.00 | | 3 105 351.00 | 3 105 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 807.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 399 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | 3 257.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 1 109.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 109.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 108.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 851.00 | 116 511.00 | | 95 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 522.00 | 3 230 735.00 | | 4 547 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 052.00 | 2 682 886.00 | | 2 975 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 469.00 | 547 849.00 | | 1 572 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614 392.00 | | 1 549 760.00 | 33 614 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 637 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 164 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 524 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 375.00 | | 400 000.00 | 6 124 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 487 657.00 | | 1 149 760.00 | 27 487 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 883.00 | 256 409.00 | | 572 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 523.00 | 256 409.00 | | 570 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 97 702.00 | | 97 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 819.00 | 170 819.00 | | 170 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 180.00 | 431 180.00 | | 431 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 031 577.00 | 2 031 577.00 | | 2 031 577.00 |
UX Autres créances clients | 435 600.00 | 435 600.00 | | 435 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VC Groupe et associés | 423 519.00 | 423 519.00 | | 423 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 452.00 | 244 486.00 | 1 011 647.00 | 2 102 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 550.00 | 1 160 550.00 | | 1 160 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 951 757.00 | 2 951 757.00 | | 2 951 757.00 |
VW T.V.A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 261.00 | 2 259 295.00 | 1 011 647.00 | 4 117 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 977.00 | 84 256.00 | | 87 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 319.00 | 35 614.00 | | 42 319.00 |
ST Autres comptes | 185 844.00 | 187 819.00 | | 185 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 633.00 | 149 255.00 | | 155 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 192.00 | 38 062.00 | | 23 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 169.00 | 122 318.00 | | 111 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 901.00 | 579 299.00 | | 628 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 438.00 | 59 924.00 | | 63 438.00 |
ZE Dividendes | 1 035 541.00 | | | 1 035 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 796.00 | 372 689.00 | | 383 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |