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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 378.00 | 136 811.00 | 63 567.00 | 200 378.00 |
AH Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AN Terrains | 911 645.00 | 85 832.00 | 825 813.00 | 911 645.00 |
AP Constructions | 3 003 791.00 | 1 500 040.00 | 1 503 751.00 | 3 003 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 582.00 | 399 814.00 | 151 768.00 | 551 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AX Avances et acomptes | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314 455.00 | | 1 314 455.00 | 1 314 455.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 556.00 | 2 600 274.00 | 3 890 282.00 | 6 490 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
BZ Autres créances | 624 955.00 | | 624 955.00 | 624 955.00 |
CF Disponibilités | 5 464 044.00 | | 5 464 044.00 | 5 464 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 898 774.00 | | 6 898 774.00 | 6 898 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 389 330.00 | 2 600 274.00 | 10 789 056.00 | 13 389 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 160.00 | 485 030.00 | | 486 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
DG Autres réserves | 5 849 408.00 | 5 033 155.00 | | 5 849 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 585.00 | 1 155 774.00 | | 902 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 851.00 | 6 723 657.00 | | 7 287 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | 131 997.00 | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 680.00 | 235 365.00 | | 384 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 287.00 | 951 704.00 | | 1 015 287.00 |
EA Autres dettes | 2 054 303.00 | 3 016 621.00 | | 2 054 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | 5 233.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 206.00 | 4 340 919.00 | | 3 501 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 789 056.00 | 11 064 576.00 | | 10 789 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 206.00 | 4 340 919.00 | | 3 501 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 529 448.00 | | 8 529 448.00 | 8 529 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 448.00 | | 8 529 448.00 | 8 529 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 538 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 622.00 | |
GE Autres charges | | | 69 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 142 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 182.00 | -1 140.00 | | 49 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 900.00 | 545 423.00 | | 383 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 485.00 | 8 414 585.00 | | 8 605 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 702 900.00 | 7 258 811.00 | | 7 702 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 585.00 | 1 155 774.00 | | 902 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 075 399.00 | 424 133.00 | 8 976.00 | 6 075 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 168.00 | 57 960.00 | | 143 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 216.00 | 50 687.00 | | 4 448 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 016.00 | 315 485.00 | 8 976.00 | 1 484 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 652.00 | 250 622.00 | 2 125 274.00 | 1 874 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 386.00 | 23 425.00 | 136 811.00 | 113 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 266.00 | 227 196.00 | 1 988 463.00 | 1 761 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 680.00 | 384 680.00 | | 384 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 287.00 | 1 015 287.00 | | 1 015 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 108.00 | 2 101 108.00 | | 2 101 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314 455.00 | 14 455.00 | 1 300 000.00 | 1 314 455.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 745 356.00 | 745 356.00 | | 745 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 955.00 | 624 955.00 | | 624 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 281.00 | 1 448 011.00 | 1 300 270.00 | 2 748 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 206.00 | 3 501 206.00 | | 3 501 206.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |