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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
AN Terrains | 131 380.00 | 8 356.00 | 123 024.00 | 131 380.00 |
AP Constructions | 280 383.00 | 39 923.00 | 240 460.00 | 280 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 521.00 | 24 174.00 | 11 347.00 | 35 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 556.00 | 82 603.00 | 2 754 953.00 | 2 837 556.00 |
BT Marchandises | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 654.00 | | 2 780 654.00 | 2 780 654.00 |
BZ Autres créances | 422 485.00 | | 422 485.00 | 422 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CF Disponibilités | 8 430 361.00 | | 8 430 361.00 | 8 430 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 948 606.00 | | 11 948 606.00 | 11 948 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 439.00 | 82 603.00 | 14 703 836.00 | 14 786 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
CU Autres participations | 2 221 622.00 | | 2 221 622.00 | 2 221 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 920.00 | 165 497.00 | | 183 920.00 |
DG Autres réserves | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
DH Report à nouveau | 350 039.00 | | | 350 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 386.00 | 368 462.00 | | 162 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 730 367.00 | 3 567 981.00 | | 3 730 367.00 |
DP Provisions pour risques | 277.00 | 457.00 | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 277.00 | 457.00 | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789 086.00 | 728 905.00 | | 6 789 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207 134.00 | 3 872 868.00 | | 1 207 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 125.00 | 4 873 212.00 | | 1 522 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | 98 665.00 | | 44 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 154.00 | | 882.00 |
EA Autres dettes | 1 308 790.00 | 263 299.00 | | 1 308 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 848.00 | 357 290.00 | | 100 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 973 190.00 | 10 194 393.00 | | 10 973 190.00 |
ED (V) | 2.00 | 386.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 836.00 | 13 763 217.00 | | 14 703 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 899 423.00 | 36 642 091.00 | 42 541 514.00 | 5 899 423.00 |
FG Production vendue services | 79 846.00 | -10 970.00 | 68 876.00 | 79 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 979 269.00 | 36 631 121.00 | 42 610 390.00 | 5 979 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 328 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 944 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 610 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 344.00 | |
GE Autres charges | | | 312 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 742 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 002.00 | 14 192.00 | | -1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 002.00 | 14 292.00 | | -1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | 108 894.00 | | 10 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 113 694.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 156.00 | -99 402.00 | | -11 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 367.00 | 56 449.00 | | 52 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 977 693.00 | 48 415 135.00 | | 42 977 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 815 306.00 | 48 046 672.00 | | 42 815 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 386.00 | 368 462.00 | | 162 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 455.00 | | 23 856.00 | 4 070 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 000.00 | 2 380 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 756.00 | 2 837 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 756.00 | 447 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 684.00 | | 15 356.00 | 438 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 621 622.00 | | 8 500.00 | 3 621 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 015.00 | 23 344.00 | 6 756.00 | 66 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | 23 344.00 | 6 756.00 | 55 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457.00 | 277.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 277.00 | 457.00 | 457.00 |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 125.00 | 1 522 125.00 | | 1 522 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308 790.00 | 1 308 790.00 | | 1 308 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 654.00 | 2 780 654.00 | | 2 780 654.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VC Groupe et associés | 384 587.00 | 384 587.00 | | 384 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350 767.00 | 6 350 767.00 | | 6 350 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 319.00 | 291 601.00 | 146 718.00 | 438 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 350 000.00 | | | 6 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 186.00 | | | 289 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 295.00 | 3 407 295.00 | | 3 407 295.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 766 055.00 | 9 619 337.00 | 146 718.00 | 9 766 055.00 |