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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 315.00 | 184 518.00 | 9 797.00 | 194 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 245.00 | 228 748.00 | 104 497.00 | 333 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 018.00 | 228 748.00 | 145 270.00 | 374 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
DH Report à nouveau | -32 471.00 | -26 596.00 | | -32 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 648.00 | -5 875.00 | | -3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 103 347.00 | 106 995.00 | | 103 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 252.00 | 22 095.00 | | 23 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 7 818.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 8 931.00 | | 8 797.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 923.00 | 38 843.00 | | 41 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 270.00 | 145 839.00 | | 145 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 494.00 | 7 254.00 | | 221 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 494.00 | 7 254.00 | | 221 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 703.00 | 21 227.00 | 18 475.00 | 39 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |