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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 208.00 | 47 807.00 | 401.00 | 48 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 574.00 | 130 357.00 | 12 217.00 | 142 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 658.00 | 208 363.00 | 29 295.00 | 237 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 653.00 | 8 977.00 | 154 676.00 | 163 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 548.00 | 62 210.00 | 559 337.00 | 621 548.00 |
BZ Autres créances | 67 534.00 | 5 598.00 | 61 935.00 | 67 534.00 |
CF Disponibilités | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 071.00 | 76 786.00 | 798 285.00 | 875 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 728.00 | 285 148.00 | 827 580.00 | 1 112 728.00 |
CU Autres participations | 8 947.00 | 8 273.00 | 674.00 | 8 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 171 306.00 | | | 171 306.00 |
DH Report à nouveau | -92 869.00 | | | -92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 940.00 | | | -29 940.00 |
DL TOTAL (I) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
DP Provisions pour risques | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 581.00 | | | 134 581.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 119.00 | | | 130 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 086.00 | | | 694 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 580.00 | | | 827 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 058.00 | | | 594 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 551.00 | | 8 322.00 | 244 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 216.00 | 237 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 216.00 | 190 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 676.00 | | 8 322.00 | 197 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 282.00 | 13 024.00 | 15 216.00 | 202 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 355.00 | 13 024.00 | 15 216.00 | 180 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 186.00 | 15 383.00 | 47 492.00 | 56 186.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 483.00 | 8 977.00 | 25 483.00 | 25 483.00 |
6T Sur comptes clients | 39 383.00 | 22 828.00 | | 39 383.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 737.00 | 31 805.00 | 25 483.00 | 78 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 923.00 | 47 188.00 | 72 975.00 | 134 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 188.00 | 72 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
UX Autres créances clients | 532 205.00 | 532 205.00 | | 532 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 342.00 | | 89 342.00 | 89 342.00 |
VB T. V. A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 667.00 | 30 039.00 | 51 628.00 | 81 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 871.00 | 602 888.00 | 100 983.00 | 703 871.00 |
VW T.V.A. | 65 929.00 | 65 929.00 | | 65 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 686.00 | 594 058.00 | 51 628.00 | 645 686.00 |