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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 11 303.00 | 8 092.00 | 19 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 727.00 | 11 303.00 | 75 424.00 | 86 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
084 Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
110 Total général Actif | 100 708.00 | 11 303.00 | 89 405.00 | 100 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 761.00 | 3 211.00 | | 2 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 710.00 | 72 923.00 | | 56 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 230.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 268.00 | 76 363.00 | | 67 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037.00 | 389.00 | | 1 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 343.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 153.00 | 6 238.00 | | 4 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -607.00 | 1 664.00 | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 16 287.00 | 15 693.00 | | 16 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 104.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 857.00 | 40 261.00 | | 34 857.00 |
252 Charges sociales | 2 158.00 | 3 318.00 | | 2 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | 2 048.00 | | 2 143.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 308.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 879.00 | 71 366.00 | | 61 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 389.00 | 4 997.00 | | 5 389.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 277.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | 4 721.00 | | 5 208.00 |