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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 058.00 | 83 424.00 | 20 634.00 | 104 058.00 |
040 Immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 844.00 | 83 424.00 | 57 419.00 | 140 844.00 |
060 Stock marchandises | 98 154.00 | | 98 154.00 | 98 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
084 Disponibilités | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 478.00 | | 223 478.00 | 223 478.00 |
110 Total général Actif | 364 322.00 | 83 424.00 | 280 898.00 | 364 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 295.00 | | | 828 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 828 295.00 | | | 828 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 411.00 | | | -3 411.00 |
242 Autres charges externes. | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
252 Charges sociales | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 827 886.00 | | | 827 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 409.00 | | | 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 947.00 | | | 116 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |