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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 075.00 | 79 640.00 | 1 435.00 | 81 075.00 |
AH Fonds commercial | 594 930.00 | | 594 930.00 | 594 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 413.00 | 470 954.00 | 34 460.00 | 505 413.00 |
BF Prêts | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 901.00 | 550 594.00 | 949 307.00 | 1 499 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 606 492.00 | | 7 606 492.00 | 7 606 492.00 |
BZ Autres créances | 10 191 890.00 | | 10 191 890.00 | 10 191 890.00 |
CF Disponibilités | 720 665.00 | | 720 665.00 | 720 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 670 241.00 | | 18 670 241.00 | 18 670 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 170 141.00 | 550 594.00 | 19 619 548.00 | 20 170 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 084.00 | 938 084.00 | | 938 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
DH Report à nouveau | 10 058 192.00 | 8 403 435.00 | | 10 058 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 168.00 | 1 654 757.00 | | 1 715 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889 151.00 | 11 173 982.00 | | 12 889 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 33 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 849.00 | 1 384 982.00 | | 1 536 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 690.00 | 4 195 924.00 | | 3 857 690.00 |
EA Autres dettes | 94 966.00 | 84 536.00 | | 94 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 208 686.00 | 935 492.00 | | 1 208 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 397.00 | 6 600 933.00 | | 6 701 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 619 548.00 | 17 807 916.00 | | 19 619 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 558 470.00 | | 1 558 470.00 | 1 558 470.00 |
FG Production vendue services | 25 168 402.00 | | 25 168 402.00 | 25 168 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 872.00 | | 26 726 872.00 | 26 726 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 758 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 561 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 433.00 | |
GE Autres charges | | | 66 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 110 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 47 162.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | -37 562.00 | | -1 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 152.00 | 425 618.00 | | 362 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 311.00 | 725 818.00 | | 595 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 784 594.00 | 24 503 244.00 | | 26 784 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 069 426.00 | 22 848 487.00 | | 25 069 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 168.00 | 1 654 757.00 | | 1 715 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 010.00 | | 34 902.00 | 1 451 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 1 499 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 505 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 055.00 | | 34 902.00 | 477 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 734.00 | 24 433.00 | 4 573.00 | 530 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 094.00 | 24 433.00 | 4 573.00 | 451 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 4 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 4 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 849.00 | 1 536 849.00 | | 1 536 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 370.00 | 1 147 370.00 | | 1 147 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 412.00 | 895 412.00 | | 895 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 966.00 | 94 966.00 | | 94 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 208 686.00 | 1 208 686.00 | | 1 208 686.00 |
UP Prêts | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 477.00 | | 66 477.00 | 66 477.00 |
UX Autres créances clients | 7 606 492.00 | 7 606 492.00 | | 7 606 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
VB T. V. A. | 251 222.00 | 251 222.00 | | 251 222.00 |
VC Groupe et associés | 9 787 723.00 | 9 787 723.00 | | 9 787 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 273.00 | 204 273.00 | | 204 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 268 058.00 | 17 949 576.00 | 318 483.00 | 18 268 058.00 |
VW T.V.A. | 1 610 635.00 | 1 610 635.00 | | 1 610 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 397.00 | 6 701 397.00 | | 6 701 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |