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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 188.00 | 37 991.00 | 30 196.00 | 68 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 322.00 | 376 975.00 | 18 347.00 | 395 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 560.00 | 414 966.00 | 303 594.00 | 718 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BT Marchandises | 173 593.00 | | 173 593.00 | 173 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | 685.00 | 9 616.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CF Disponibilités | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 066.00 | 685.00 | 389 381.00 | 390 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 625.00 | 415 651.00 | 692 975.00 | 1 108 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 190.00 | 102 072.00 | | 108 190.00 |
DH Report à nouveau | | -41 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 178.00 | 47 531.00 | | 62 178.00 |
DL TOTAL (I) | 186 867.00 | 124 690.00 | | 186 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 837.00 | 137 176.00 | | 99 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 662.00 | 26 071.00 | | 38 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 814.00 | 245 587.00 | | 275 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | 75 218.00 | | 82 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 80.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 108.00 | 484 132.00 | | 506 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 975.00 | 608 821.00 | | 692 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 790.00 | | 7 170.00 | 714 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 718 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 463 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 740.00 | | 7 170.00 | 459 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 416.00 | 19 951.00 | 3 400.00 | 398 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 416.00 | 19 951.00 | 3 400.00 | 398 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 814.00 | 275 814.00 | | 275 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 437.00 | 29 176.00 | 69 261.00 | 98 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 261.00 | | | 36 261.00 |
VP Divers | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 883.00 | 67 833.00 | 50.00 | 67 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 108.00 | 436 847.00 | 69 261.00 | 506 108.00 |