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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 608.00 | | 142 608.00 | 142 608.00 |
AP Constructions | 231 416.00 | 104 808.00 | 126 608.00 | 231 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 369.00 | 55 427.00 | 11 942.00 | 67 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 809.00 | 131 867.00 | 27 942.00 | 159 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 082.00 | 292 103.00 | 309 979.00 | 602 082.00 |
BT Marchandises | 350 791.00 | 60 935.00 | 289 856.00 | 350 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BZ Autres créances | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CF Disponibilités | 261 885.00 | | 261 885.00 | 261 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 390.00 | 60 935.00 | 635 455.00 | 696 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 472.00 | 353 037.00 | 945 434.00 | 1 298 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 624.00 | | | 227 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DK Provisions réglementées | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 568 733.00 | | | 568 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 817.00 | | | 138 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 755.00 | | | 92 755.00 |
EA Autres dettes | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 701.00 | | | 376 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 434.00 | | | 945 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 701.00 | | | 376 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 816.00 | 14 588.00 | 2 044 404.00 | 2 029 816.00 |
FG Production vendue services | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 601.00 | 14 588.00 | 2 383 189.00 | 2 368 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 577.00 | | | 2 424 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 189.00 | | | 2 363 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 297.00 | 50.00 | 7 630.00 | 599 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 602 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 895.00 | 458 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 860.00 | | 7 630.00 | 455 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | 50.00 | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 704.00 | 14 220.00 | 3 820.00 | 281 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 704.00 | 14 220.00 | 3 820.00 | 281 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 194.00 | 2 838.00 | | 30 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 839.00 | 60 935.00 | 37 839.00 | 37 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 839.00 | 60 935.00 | 37 839.00 | 37 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 032.00 | 63 773.00 | 37 839.00 | 68 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 935.00 | 37 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 385.00 | 113 385.00 | | 113 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 553.00 | 83 713.00 | 839.00 | 84 553.00 |
VW T.V.A. | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 716.00 | 375 716.00 | | 375 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |