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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 829.00 | 3 234.00 | 595.00 | 3 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 37 321.00 | 6 054.00 | 43 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 204.00 | 40 556.00 | 6 648.00 | 47 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
072 Créances – Autres | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
084 Disponibilités | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
110 Total général Actif | 88 524.00 | 40 556.00 | 47 969.00 | 88 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
222 Production stockée | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 423.00 | | | 423.00 |
294 Charges financières | -3.00 | | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | | | 191.00 |