| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 273.00 | 7 015.00 | 30 259.00 | 37 273.00 |
AP Constructions | 27 357.00 | 7 867.00 | 19 490.00 | 27 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 843.00 | 51 277.00 | 10 566.00 | 61 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 209.00 | 144 917.00 | 86 291.00 | 231 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 882.00 | 211 077.00 | 167 806.00 | 378 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 135.00 | | 667 135.00 | 667 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 926.00 | 58 911.00 | 194 015.00 | 252 926.00 |
BZ Autres créances | 1 391 524.00 | | 1 391 524.00 | 1 391 524.00 |
CF Disponibilités | 134 070.00 | | 134 070.00 | 134 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 340.00 | 58 911.00 | 2 410 429.00 | 2 469 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 222.00 | 269 988.00 | 2 578 235.00 | 2 848 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 909 458.00 | 874 621.00 | | 909 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 246.00 | 91 837.00 | | 262 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 655.00 | 993 408.00 | | 1 198 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 969.00 | 501 449.00 | | 510 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 464.00 | 123 959.00 | | 245 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 904.00 | 308 765.00 | | 227 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 580.00 | 259 517.00 | | 360 580.00 |
EA Autres dettes | 34 662.00 | 57 772.00 | | 34 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 580.00 | 1 251 462.00 | | 1 379 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 235.00 | 2 244 870.00 | | 2 578 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 040.00 | | 36 511.00 | 396 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 669.00 | 378 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 569.00 | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 025.00 | 320 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 819.00 | | 17 023.00 | 56 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 746.00 | | 17 688.00 | 319 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 1 800.00 | 19 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 857.00 | 43 813.00 | 53 594.00 | 220 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 878.00 | 8 705.00 | 36 569.00 | 34 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 979.00 | 35 108.00 | 17 025.00 | 185 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 904.00 | 227 904.00 | | 227 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 436.00 | 136 436.00 | | 136 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 233.00 | 182 233.00 | | 182 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
VB T. V. A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 781.00 | 210 679.00 | 252 102.00 | 462 781.00 |
VI Groupe et associés | 245 464.00 | 245 464.00 | | 245 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 748.00 | 1 372 748.00 | | 1 372 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 335.00 | 1 668 135.00 | 21 200.00 | 1 689 335.00 |
VW T.V.A. | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 580.00 | 1 127 477.00 | 252 102.00 | 1 379 580.00 |