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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 829.00 | 15 403.00 | 3 426.00 | 18 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 612.00 | 19 186.00 | 3 428.00 | 22 612.00 |
BN En cours de production de biens | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 194.00 | 1 364.00 | 22 830.00 | 24 194.00 |
BZ Autres créances | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 389.00 | 1 364.00 | 283 025.00 | 284 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 001.00 | 20 550.00 | 286 451.00 | 307 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 072.00 | 34 025.00 | | 38 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 101.00 | 11 293.00 | | -4 101.00 |
DL TOTAL (I) | 42 770.00 | 54 118.00 | | 42 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 3 867.00 | | 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 774.00 | 850.00 | | 51 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390.00 | 23 680.00 | | 11 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | 54 667.00 | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 104 896.00 | 58 404.00 | | 104 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 680.00 | 141 468.00 | | 243 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 451.00 | 195 587.00 | | 288 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 680.00 | 141 468.00 | | 243 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 678.00 | | 737 678.00 | 737 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 678.00 | | 737 678.00 | 737 678.00 |
FM Production stockée | | | 27 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 1 486.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 1 486.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -814.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 055.00 | 594 801.00 | | 765 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 156.00 | 583 508.00 | | 769 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 101.00 | 11 293.00 | | -4 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 6 921.00 | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 290.00 | 1 676.00 | | 15 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | 6 106.00 | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 2 220.00 | | 16 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 2 220.00 | | 16 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
UX Autres créances clients | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VC Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |
VW T.V.A. | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 907.00 | 191 907.00 | | 191 907.00 |