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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AP Constructions | 1 381 512.00 | 1 144 723.00 | 236 789.00 | 1 381 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392 301.00 | 7 095 421.00 | 1 296 880.00 | 8 392 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 342.00 | 47 800.00 | 2 542.00 | 50 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 747 093.00 | | 7 747 093.00 | 7 747 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 729 660.00 | 8 298 224.00 | 9 431 435.00 | 17 729 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 187.00 | | 307 187.00 | 307 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 529.00 | 525.00 | 423 005.00 | 423 529.00 |
BZ Autres créances | 228 647.00 | | 228 647.00 | 228 647.00 |
CF Disponibilités | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 761.00 | 525.00 | 1 029 236.00 | 1 029 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 759 421.00 | 8 298 750.00 | 10 460 671.00 | 18 759 421.00 |
CU Autres participations | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 046 409.00 | 2 046 409.00 | | 2 046 409.00 |
DH Report à nouveau | -67 021.00 | | | -67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | -67 021.00 | | 19 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 225.00 | 177 195.00 | | 143 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 151.00 | 3 240 680.00 | | 3 226 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 368.00 | 242 126.00 | | 251 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 368.00 | 242 126.00 | | 251 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 080.00 | 1 415 349.00 | | 1 408 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 856.00 | 403 135.00 | | 217 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 800.00 | 335 314.00 | | 343 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 990.00 | 2 756.00 | | 17 990.00 |
EA Autres dettes | 595 426.00 | | | 595 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 152.00 | 3 156 554.00 | | 6 983 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 460 671.00 | 6 639 360.00 | | 10 460 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 260.00 | | 2 390 260.00 | 2 390 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 260.00 | | 2 390 260.00 | 2 390 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 1 137.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 970.00 | 35 487.00 | | 33 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 562.00 | 36 625.00 | | 138 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 204.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 108.00 | 26 186.00 | | 104 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 454.00 | 10 439.00 | | 34 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 243.00 | | | -16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 046.00 | 2 666 122.00 | | 3 092 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 605.00 | 2 733 143.00 | | 3 072 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | -67 021.00 | | 19 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 948 647.00 | | 5 780 212.00 | 12 948 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 170.00 | 148 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 904.00 | 12 296.00 | 17 729 660.00 | 986 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 904.00 | 2 126.00 | 17 571 248.00 | 986 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804 190.00 | | 5 756 088.00 | 12 804 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 177.00 | | 24 125.00 | 134 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005 971.00 | 294 379.00 | 2 126.00 | 8 005 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 995 691.00 | 294 379.00 | 2 126.00 | 7 995 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 126.00 | 251 368.00 | 242 126.00 | 242 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 627.00 | | 3 102.00 | 3 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 627.00 | | 3 102.00 | 3 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 753.00 | 251 368.00 | 245 228.00 | 245 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 856.00 | 217 856.00 | | 217 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 589.00 | 157 589.00 | | 157 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 630.00 | 136 630.00 | | 136 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 426.00 | 595 426.00 | | 595 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
UX Autres créances clients | 422 960.00 | 422 960.00 | | 422 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VB T. V. A. | 193 694.00 | 193 694.00 | | 193 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 080.00 | 235 917.00 | 725 735.00 | 1 408 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 933.00 | 665 981.00 | 24 952.00 | 690 933.00 |
VW T.V.A. | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 152.00 | 1 410 989.00 | 5 125 735.00 | 6 983 152.00 |