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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 603.00 | 9 747.00 | 2 855.00 | 12 603.00 |
AP Constructions | 183 658.00 | 183 442.00 | 215.00 | 183 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 24 182.00 | 4 855.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 532.00 | 394 166.00 | 140 365.00 | 534 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 025.00 | 611 540.00 | 148 485.00 | 760 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 1 423 801.00 | | 1 423 801.00 | 1 423 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 281 714.00 | | 281 714.00 | 281 714.00 |
CF Disponibilités | 815 581.00 | | 815 581.00 | 815 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 998.00 | | 2 527 998.00 | 2 527 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 024.00 | 611 540.00 | 2 676 484.00 | 3 288 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 919.00 | | | 1 304 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 226.00 | | | 1 330 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 213.00 | | | 308 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 377.00 | | | 133 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 361.00 | | | 748 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 257.00 | | | 1 346 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 484.00 | | | 2 676 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 779.00 | | | 1 032 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 278.00 | | 1 492 278.00 | 1 492 278.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 278.00 | | 1 504 278.00 | 1 504 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 825.00 | | | 1 698 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 818.00 | | | 1 698 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 439.00 | | 89 338.00 | 673 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 760 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 747 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | 2 966.00 | 9 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 609.00 | | 86 372.00 | 663 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 854.00 | 33 437.00 | 2 752.00 | 580 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 637.00 | 110.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 217.00 | 33 327.00 | 2 752.00 | 571 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 361.00 | 748 361.00 | | 748 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 000.00 | 74 975.00 | 66 025.00 | 141 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 705.00 | 87 551.00 | 220 154.00 | 307 705.00 |
VI Groupe et associés | 133 377.00 | 106 078.00 | 27 299.00 | 133 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 438.00 | 126 786.00 | 132 652.00 | 259 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 581.00 | 153 737.00 | 132 844.00 | 286 581.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 257.00 | 1 032 779.00 | 313 478.00 | 1 346 257.00 |