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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 446.00 | | 778 446.00 | 778 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 436.00 | 25 216.00 | 3 220.00 | 28 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 22 085.00 | 871.00 | 22 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 457.00 | 47 301.00 | 828 156.00 | 875 457.00 |
BT Marchandises | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BZ Autres créances | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 83 031.00 | | 83 031.00 | 83 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 147.00 | | 269 147.00 | 269 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 603.00 | 47 301.00 | 1 097 302.00 | 1 144 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DH Report à nouveau | 180 075.00 | 134 768.00 | | 180 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 170.00 | 85 307.00 | | 102 170.00 |
DL TOTAL (I) | 726 646.00 | 664 475.00 | | 726 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 915.00 | 285 679.00 | | 234 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 6 446.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 75 285.00 | | 64 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 57 655.00 | | 62 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 657.00 | 425 260.00 | | 370 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 302.00 | 1 089 735.00 | | 1 097 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 87.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 009.00 | | 4 362.00 | 872 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 875 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 51 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 446.00 | | | 778 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | | 4 362.00 | 47 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 1 572.00 | 47 301.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 1 572.00 | 47 301.00 | 46 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 885.00 | 51 376.00 | 183 509.00 | 234 885.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 657.00 | 187 148.00 | 183 509.00 | 370 657.00 |