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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640.00 | 3 206.00 | 434.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 421.00 | 98 481.00 | 11 940.00 | 110 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 368.00 | 102 601.00 | 111 767.00 | 214 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BT Marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 160.00 | 102 601.00 | 129 559.00 | 232 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
DH Report à nouveau | 51 126.00 | 57 616.00 | | 51 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508.00 | 2 510.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 61 798.00 | 70 291.00 | | 61 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 537.00 | 38 363.00 | | 41 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 7 688.00 | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 201.00 | 17 373.00 | | 15 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 760.00 | 63 424.00 | | 67 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 559.00 | 133 715.00 | | 129 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941.00 | 43 944.00 | | 38 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 878.00 | 9 813.00 | | 3 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
FG Production vendue services | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 970.00 | 2 945.00 | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065.00 | 609.00 | | 1 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | 609.00 | | 1 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 384.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 054.00 | 157 613.00 | | 165 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 546.00 | 155 103.00 | | 164 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508.00 | 2 510.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 368.00 | | | 214 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 880.00 | 2 721.00 | | 99 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 965.00 | 2 721.00 | | 98 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |