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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 285.00 | 91 219.00 | 21 065.00 | 112 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 135.00 | 91 219.00 | 26 915.00 | 118 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 705.00 | 7 334.00 | 347 370.00 | 354 705.00 |
BZ Autres créances | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 385.00 | 7 334.00 | 589 050.00 | 596 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 520.00 | 98 554.00 | 615 966.00 | 714 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 894.00 | -60 272.00 | | -53 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 663.00 | 6 377.00 | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 364 268.00 | 343 605.00 | | 364 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 210.00 | 103 394.00 | | 40 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 474.00 | 86 153.00 | | 108 474.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | 3 353.00 | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 697.00 | 292 901.00 | | 251 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 966.00 | 636 506.00 | | 615 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 045.00 | | 854 045.00 | 854 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 045.00 | | 854 045.00 | 854 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 566.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 566.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | 2 383.00 | | -1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 346.00 | 730 095.00 | | 887 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 682.00 | 723 718.00 | | 866 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 663.00 | 6 377.00 | | 20 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 187.00 | | | 127 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 118 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 112 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 337.00 | | | 121 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 383.00 | 9 888.00 | 9 051.00 | 90 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 383.00 | 9 888.00 | 9 051.00 | 90 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 559.00 | 7 095.00 | 3 320.00 | 3 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 559.00 | 7 095.00 | 3 320.00 | 3 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 559.00 | 7 095.00 | 3 320.00 | 3 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 095.00 | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 345 904.00 | 345 904.00 | | 345 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VC Groupe et associés | 61 323.00 | 61 323.00 | | 61 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 048.00 | 89 952.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 822.00 | 455 972.00 | 5 850.00 | 461 822.00 |
VW T.V.A. | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 698.00 | 161 745.00 | 89 952.00 | 251 698.00 |