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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 47.00 | 4 966.00 | 5 013.00 |
040 Immobilisations financières | 328 081.00 | | 328 081.00 | 328 081.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 093.00 | 47.00 | 333 047.00 | 333 093.00 |
060 Stock marchandises | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 420.00 | | 163 420.00 | 163 420.00 |
072 Créances – Autres | 405 767.00 | | 405 767.00 | 405 767.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 672.00 | | 609 672.00 | 609 672.00 |
110 Total général Actif | 942 765.00 | 47.00 | 942 718.00 | 942 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 758 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 881.00 | | | -28 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
280 Produits financiers | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 222.00 | | | 335 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124 031.00 | | | 124 031.00 |