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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AN Terrains | 4 404.00 | 3 649.00 | 755.00 | 4 404.00 |
AP Constructions | 14 045.00 | 9 993.00 | 4 052.00 | 14 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 12 199.00 | 8 934.00 | 21 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 379.00 | 29 966.00 | 550 413.00 | 580 379.00 |
BT Marchandises | 238 795.00 | 4 776.00 | 234 019.00 | 238 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CF Disponibilités | 36 153.00 | | 36 153.00 | 36 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 616.00 | 4 776.00 | 282 840.00 | 287 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 995.00 | 34 742.00 | 833 253.00 | 867 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 300.00 | 494 300.00 | | 494 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | -18 168.00 | | | -18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 130.00 | -18 168.00 | | 18 130.00 |
DL TOTAL (I) | 515 871.00 | 497 741.00 | | 515 871.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753.00 | 4 765.00 | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 687.00 | 250 176.00 | | 258 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 21 174.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 36 356.00 | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 382.00 | 312 470.00 | | 317 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 253.00 | 830 211.00 | | 833 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 694.00 | | 7 100.00 | 575 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 415.00 | 580 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | 43 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 486.00 | | | 534 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 022.00 | | 7 100.00 | 39 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 4 207.00 | 872.00 | 26 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 4 207.00 | 872.00 | 26 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 703.00 | 4 776.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 4 776.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 703.00 | 4 776.00 | 24 703.00 | 24 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 776.00 | 24 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753.00 | 4 073.00 | 2 680.00 | 6 753.00 |
VI Groupe et associés | 258 687.00 | 258 687.00 | | 258 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VP Divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853.00 | 12 668.00 | 2 185.00 | 14 853.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 382.00 | 314 702.00 | 2 680.00 | 317 382.00 |