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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 363.00 | 251 323.00 | 31 040.00 | 282 363.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 199.00 | 251 323.00 | 35 876.00 | 287 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 502.00 | | 42 502.00 | 42 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 156.00 | 5 267.00 | 101 889.00 | 107 156.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
084 Disponibilités | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 577.00 | 5 267.00 | 218 310.00 | 223 577.00 |
110 Total général Actif | 510 776.00 | 256 591.00 | 254 185.00 | 510 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 823.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 980.00 | | | 285 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |