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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 508.00 | 54 508.00 | | 54 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 476.00 | 57 476.00 | 310 000.00 | 367 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 368.00 | 369.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CF Disponibilités | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 568.00 | | 133 568.00 | 133 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 044.00 | 57 476.00 | 443 568.00 | 501 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 294 939.00 | 246 500.00 | | 294 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 869.00 | 48 439.00 | | 12 869.00 |
DL TOTAL (I) | 316 277.00 | 303 409.00 | | 316 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 69.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 187.00 | 43 211.00 | | 47 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 55 924.00 | | 50 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | 46 730.00 | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 980.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 291.00 | 146 914.00 | | 127 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 568.00 | 464 664.00 | | 443 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 291.00 | 146 914.00 | | 127 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 905.00 | | 275 905.00 | 275 905.00 |
FG Production vendue services | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 996.00 | | 276 996.00 | 276 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 964.00 | 58 714.00 | | 39 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 5 176.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 5 176.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 92.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 050.00 | 1 361.00 | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 1 453.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 3 723.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 9 493.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 586.00 | 362 443.00 | | 331 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 718.00 | 314 003.00 | | 318 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 869.00 | 48 439.00 | | 12 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 677.00 | | | 371 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 367 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 57 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155.00 | 472.00 | 1 151.00 | 58 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | 472.00 | 1 151.00 | 58 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 47 187.00 | 47 187.00 | | 47 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |