| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 10 417.00 | 3 699.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 116.00 | 10 417.00 | 3 699.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 980.00 | 142 008.00 | 1 206 972.00 | 1 348 980.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 1 142 622.00 | | 1 142 622.00 | 1 142 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 033.00 | 142 008.00 | 2 365 025.00 | 2 507 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 149.00 | 152 425.00 | 2 368 725.00 | 2 521 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 585 896.00 | 321 842.00 | | 585 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 202.00 | 264 054.00 | | 180 202.00 |
DL TOTAL (I) | 808 118.00 | 627 916.00 | | 808 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 062.00 | 74 817.00 | | 82 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 062.00 | 74 817.00 | | 82 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 905.00 | 565 994.00 | | 556 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 325.00 | 500 390.00 | | 441 325.00 |
EA Autres dettes | 19 133.00 | 7 818.00 | | 19 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 182.00 | 77 525.00 | | 461 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 545.00 | 1 151 726.00 | | 1 478 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 725.00 | 1 854 460.00 | | 2 368 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 038 013.00 | 1 527 883.00 | 3 565 895.00 | 2 038 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 013.00 | 1 527 883.00 | 3 565 895.00 | 2 038 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 047.00 | 209 745.00 | | 95 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 043.00 | 6 151 100.00 | | 3 684 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 841.00 | 5 887 046.00 | | 3 503 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 202.00 | 264 054.00 | | 180 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 826.00 | 3 309.00 | | 28 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 018.00 | 14 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 14 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 365.00 | 3 309.00 | | 27 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 371.00 | 1 065.00 | 18 018.00 | 27 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 909.00 | 1 065.00 | 16 557.00 | 25 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 817.00 | 9 319.00 | 2 075.00 | 74 817.00 |
6T Sur comptes clients | 221 758.00 | 32 171.00 | 111 921.00 | 221 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 758.00 | 32 171.00 | 111 921.00 | 221 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 576.00 | 41 489.00 | 113 996.00 | 296 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 489.00 | 113 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 905.00 | 556 905.00 | | 556 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 142.00 | 204 142.00 | | 204 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 182.00 | 461 182.00 | | 461 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 698.00 | | | 1 223 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 282.00 | | | 125 282.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 411.00 | 1 364 411.00 | | 1 364 411.00 |
VW T.V.A. | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 545.00 | 1 478 545.00 | | 1 478 545.00 |